- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/12-2025/10/14)
| 2025年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 158,002,391 | |
| Ⅱ 負債総額 | 408,562 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,593,829 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,946,497 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7718 | |
| (10,000口当たり) | (17,718 | ) |
| 2025年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 158,002,391 | |
| Ⅱ 負債総額 | 408,562 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,593,829 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,946,497 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7718 | |
| (10,000口当たり) | (17,718 | ) |
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