eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月24日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,520,572 | 205,667,370 |
| 親投資信託受益証券 | 10,748,338,224 | 16,536,644,955 |
| 流動資産計 | 10,880,858,796 | 16,742,312,325 |
| 資産の部合計 | 10,880,858,796 | 16,742,312,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,460,131 | 22,061,184 |
| 未払受託者報酬 | 798,946 | 1,509,316 |
| 未払委託者報酬 | 7,345,509 | 10,522,650 |
| 未払利息 | 283 | 426 |
| その他未払費用 | 143,753 | 271,613 |
| 流動負債計 | 22,748,622 | 34,365,189 |
| 負債の部合計 | 22,748,622 | 34,365,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,326,888,382 | 16,369,893,153 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 531,221,792 | 338,053,983 |
| （分配準備積立金） | 150,838,625 | 132,279,997 |
| 元本等合計 | 10,858,110,174 | 16,707,947,136 |
| 純資産の部合計 | 10,858,110,174 | 16,707,947,136 |
| 負債・純資産合計 | 10,880,858,796 | 16,742,312,325 |
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