eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 361,229,995 | 531,425,507 |
| 親投資信託受益証券 | 24,399,808,204 | 35,827,131,095 |
| 未収入金 | 589,737 | － |
| 流動資産計 | 24,761,627,936 | 36,358,556,602 |
| 資産の部合計 | 24,761,627,936 | 36,358,556,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 93,334,760 | 145,504,961 |
| 未払受託者報酬 | 2,202,004 | 3,177,316 |
| 未払委託者報酬 | 15,303,830 | 19,311,720 |
| 未払利息 | 713 | 238 |
| その他未払費用 | 396,299 | 571,858 |
| 流動負債計 | 111,237,606 | 168,566,093 |
| 負債の部合計 | 111,237,606 | 168,566,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,401,762,628 | 31,678,932,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,248,627,702 | 4,511,058,329 |
| （分配準備積立金） | 1,064,835,315 | 953,154,323 |
| 元本等合計 | 24,650,390,330 | 36,189,990,509 |
| 純資産の部合計 | 24,650,390,330 | 36,189,990,509 |
| 負債・純資産合計 | 24,761,627,936 | 36,358,556,602 |
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