eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 548,955,317 | 747,911,146 |
| 親投資信託受益証券 | 45,316,502,661 | 63,207,812,378 |
| 流動資産計 | 45,865,457,978 | 63,955,723,524 |
| 資産の部合計 | 45,865,457,978 | 63,955,723,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,005,716 | 61,123,263 |
| 未払受託者報酬 | 4,690,802 | 6,265,399 |
| 未払委託者報酬 | 28,144,761 | 37,394,187 |
| 未払利息 | 706 | 317 |
| その他未払費用 | 844,284 | 1,127,708 |
| 流動負債計 | 90,686,269 | 105,910,874 |
| 負債の部合計 | 90,686,269 | 105,910,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,029,052,286 | 58,019,188,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,280,577 | 5,830,624,501 |
| （分配準備積立金） | 1,817,792,844 | 1,652,772,263 |
| 元本等合計 | 45,774,771,709 | 63,849,812,650 |
| 純資産の部合計 | 45,774,771,709 | 63,849,812,650 |
| 負債・純資産合計 | 45,865,457,978 | 63,955,723,524 |
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