eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,053,185,143 | 1,525,323,589 |
| 親投資信託受益証券 | 88,264,388,300 | 119,054,840,151 |
| 流動資産計 | 89,317,573,443 | 120,580,163,740 |
| 資産の部合計 | 89,317,573,443 | 120,580,163,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 103,952,578 | 241,107,388 |
| 未払受託者報酬 | 8,299,882 | 11,555,967 |
| 未払委託者報酬 | 49,087,861 | 67,643,895 |
| 未払利息 | 156 | 859 |
| その他未払費用 | 1,493,918 | 2,080,010 |
| 流動負債計 | 162,834,395 | 322,388,119 |
| 負債の部合計 | 162,834,395 | 322,388,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,429,634,792 | 88,279,499,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,725,104,256 | 31,978,276,428 |
| （分配準備積立金） | 11,960,708,480 | 11,220,558,312 |
| 元本等合計 | 89,154,739,048 | 120,257,775,621 |
| 純資産の部合計 | 89,154,739,048 | 120,257,775,621 |
| 負債・純資産合計 | 89,317,573,443 | 120,580,163,740 |
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