eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,598,911,538 | 1,826,104,740 |
| 親投資信託受益証券 | 142,764,091,965 | 161,059,459,780 |
| 未収入金 | 324,984,564 | － |
| 流動資産計 | 144,687,988,067 | 162,885,564,520 |
| 資産の部合計 | 144,687,988,067 | 162,885,564,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 362,986,979 | 82,623,849 |
| 未払受託者報酬 | 14,263,662 | 16,903,153 |
| 未払委託者報酬 | 82,540,991 | 97,103,414 |
| 未払利息 | 569 | 3,727 |
| その他未払費用 | 2,567,395 | 3,042,498 |
| 流動負債計 | 462,359,596 | 199,676,641 |
| 負債の部合計 | 462,359,596 | 199,676,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,074,152,057 | 121,978,247,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,151,476,414 | 40,707,640,811 |
| （分配準備積立金） | 17,572,108,367 | 16,853,763,327 |
| 元本等合計 | 144,225,628,471 | 162,685,887,879 |
| 純資産の部合計 | 144,225,628,471 | 162,685,887,879 |
| 負債・純資産合計 | 144,687,988,067 | 162,885,564,520 |
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