純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第2期[平成31年 4月25日現在]	第3期中間計算期間末[令和 1年10月25日現在]
1口当たり純資産額	1.1004円	1.1424円
(1万口当たり純資産額)	(11,004円)	(11,424円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2020/01/24 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	878	13,580,040
追加型公社債投資信託	16	1,185,334
単位型株式投資信託	71	342,647
単位型公社債投資信託	6	37,118
合 計	971	15,145,139

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/01/24 9:16

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	366,522,142	1.00
純資産総額		36,619,779,220	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本36,253,257,07899.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―366,522,1421.00純資産総額36,619,779,220100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/01/24 9:16

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2020/01/24 9:16

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/01/24 9:16

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/01/24 9:16

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,489,492,929	1.19
純資産総額		292,485,880,669	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本288,996,387,74098.81コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,489,492,9291.19純資産総額292,485,880,669100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/01/24 9:16

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	20,798,974,479	4.79
純資産総額		434,178,604,196	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ275,443,057,77663.44イギリス24,539,682,6635.65フランス15,621,229,0873.60カナダ15,196,453,2993.50スイス14,099,073,1003.25ドイツ13,151,476,0693.03オーストラリア9,817,272,4012.26オランダ7,063,880,4411.63香港4,759,747,5171.10スペイン4,371,312,8061.01スウェーデン4,038,069,4100.93イタリア2,956,834,0990.68デンマーク2,699,968,2200.62シンガポール1,757,540,0090.40フィンランド1,461,213,3830.34ベルギー1,424,576,0200.33ノルウェー959,084,6040.22アイルランド849,813,1740.20イスラエル545,815,4130.13ルクセンブルグ400,207,6950.09ニュージーランド375,948,6460.09オーストリア355,274,1890.08ポルトガル242,245,2830.06小計402,129,775,30492.62投資証券アメリカ9,217,253,1382.12オーストラリア755,790,5890.17イギリス289,634,5690.07フランス250,283,4140.06香港245,359,9050.06オランダ226,943,9530.05シンガポール188,322,8970.04カナダ76,265,9480.02小計11,249,854,4132.59コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―20,798,974,4794.79純資産総額434,178,604,196100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/01/24 9:16

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,989,017,762	4.98
純資産総額		100,227,415,926	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港20,131,516,10920.09アメリカ12,256,347,07212.23韓国11,630,782,55311.60台湾11,345,147,65611.32インド8,544,734,3958.53ブラジル7,422,969,5707.41南アフリカ4,262,257,3004.25タイ2,605,697,1282.60中国2,350,839,8662.35メキシコ2,325,165,5742.32インドネシア1,976,773,5151.97マレーシア1,870,421,0271.87フィリピン1,047,831,5431.05ポーランド974,744,8090.97カタール900,126,2470.90チリ810,713,7070.81アラブ首長国連邦629,842,3860.63トルコ481,003,0890.48コロンビア389,913,1840.39ハンガリー297,904,9480.30ギリシャ289,755,2410.29チェコ135,559,3030.14イギリス53,061,1750.05ベルギー17,823,6180.02小計92,750,931,01592.54投資証券アメリカ2,260,899,9782.26南アフリカ146,942,1610.15メキシコ79,625,0100.08小計2,487,467,1492.48コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,989,017,7624.98純資産総額100,227,415,926100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/01/24 9:16

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,159,140,656	0.62
純資産総額		670,658,032,088	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本560,599,451,74083.59地方債証券日本34,544,103,5225.15特殊債券日本40,248,506,1706.00社債券日本31,106,830,0004.64コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,159,140,6560.62純資産総額670,658,032,088100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/01/24 9:16

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,319,590,070	1.56
純資産総額		149,012,251,577	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ70,610,431,51447.39フランス14,527,823,8209.75イタリア13,436,511,2059.02イギリス9,342,342,0956.27ドイツ9,009,193,1896.05スペイン8,467,605,9715.68ベルギー3,472,423,8602.33オーストラリア2,932,953,9791.97オランダ2,732,604,6491.83カナダ2,657,319,9541.78オーストリア2,058,894,3631.38メキシコ1,212,335,7130.81アイルランド1,024,798,0660.69ポーランド874,051,5370.59フィンランド786,912,3780.53南アフリカ782,184,0300.52デンマーク756,700,4600.51マレーシア630,678,5530.42シンガポール579,472,4000.39スウェーデン472,982,0350.32ノルウェー324,441,7360.22小計146,692,661,50798.44コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,319,590,0701.56純資産総額149,012,251,577100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/01/24 9:16

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	776,978,101	2.93
純資産総額		26,546,696,531	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券ブラジル2,670,077,95710.06インドネシア2,608,517,8979.83メキシコ2,598,655,6859.79タイ2,422,120,4119.12ポーランド2,282,471,5878.60南アフリカ2,178,039,0658.20ロシア2,130,629,1948.03コロンビア1,655,614,2516.24マレーシア1,521,161,3785.73ハンガリー1,065,080,2164.01トルコ1,015,742,8583.83チェコ1,012,600,7273.81ペルー979,217,0933.69チリ792,040,8842.98ルーマニア638,610,6872.41フィリピン73,573,2000.28ドミニカ共和国49,941,2660.19ウルグアイ40,238,7240.15アルゼンチン35,385,3500.13小計25,769,718,43097.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―776,978,1012.93純資産総額26,546,696,531100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/01/24 9:16

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	447,572,462	1.29
純資産総額		34,589,913,312	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本34,142,340,85098.71コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―447,572,4621.29純資産総額34,589,913,312100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/01/24 9:16

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況
e border="0">令和 1年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	179,811,144	0.62
純資産総額		29,133,562,258	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ127,8790.00投資証券アメリカ21,522,681,33973.88オーストラリア1,884,887,9066.47イギリス1,492,532,1705.12シンガポール1,045,629,4023.59香港598,092,2882.05フランス550,736,8561.89カナダ542,672,7391.86オランダ529,987,6021.82ベルギー291,100,9831.00スペイン192,740,6400.66ニュージーランド120,665,8700.41ドイツ80,782,0550.28アイルランド67,152,4190.23イスラエル23,928,3240.08イタリア6,060,6720.02韓国3,971,9700.01小計28,953,623,23599.38コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―179,811,1440.62純資産総額29,133,562,258100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/01/24 9:16

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年10月25日現在]
負債合計	46,826,673,790
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/24 9:16

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 1年10月25日現在]
負債合計	252,469,890
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/24 9:16

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 1年10月25日現在]
負債合計	149,898,863
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/24 9:16

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 1年10月25日現在]
負債合計	1,844,978,146
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/24 9:16

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 1年10月25日現在]
負債合計	292,918,964
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/24 9:16

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 1年10月25日現在]
負債合計	92,892,271
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/24 9:16

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 1年10月25日現在]
負債合計	10,744,517,556
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/24 9:16

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 1年10月25日現在]
負債合計	22,084,920
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/24 9:16