純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第4期[令和 3年 4月26日現在]	第5期中間計算期間末[令和 3年10月26日現在]
1口当たり純資産額	1.2841円	1.3622円
(1万口当たり純資産額)	(12,841円)	(13,622円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2022/01/25 9:28

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年10月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	881	18,451,856
追加型公社債投資信託	16	1,381,984
単位型株式投資信託	84	367,147
単位型公社債投資信託	48	186,324
合 計	1,029	20,387,311

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2022/01/25 9:28

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,212,603,685	1.00
純資産総額		120,761,905,213	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本119,549,301,52899.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,212,603,6851.00純資産総額120,761,905,213100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/25 9:28

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2022/01/25 9:28

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2022/01/25 9:28

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2022/01/25 9:28

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,570,553,128	0.60
純資産総額		759,932,779,728	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本755,362,226,60099.40コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,570,553,1280.60純資産総額759,932,779,728100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/01/25 9:28

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	30,349,033,411	2.18
純資産総額		1,396,440,701,024	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ975,364,362,23169.85イギリス56,971,209,4274.08カナダ48,558,416,5433.48フランス43,347,213,0203.10スイス41,039,950,1642.94ドイツ36,920,600,7222.64オーストラリア27,645,506,8021.98オランダ26,464,322,6361.90スウェーデン15,800,040,6281.13デンマーク11,354,969,9420.81香港11,100,441,3740.79スペイン10,136,042,0970.73イタリア7,724,632,2150.55フィンランド4,282,527,0680.31シンガポール3,751,326,7600.27ベルギー3,454,188,2270.25アイルランド2,891,100,8370.21ノルウェー2,797,384,8050.20イスラエル1,577,607,6770.11ルクセンブルグ1,338,390,5210.10ニュージーランド982,847,8040.07オーストリア863,870,9530.06ポルトガル680,260,8960.05小計1,335,047,213,34995.60投資証券アメリカ26,613,170,9691.91オーストラリア1,909,122,5310.14イギリス799,353,8920.06シンガポール575,179,3680.04香港428,688,3710.03フランス347,837,6250.02オランダ224,907,4450.02カナダ146,194,0630.01小計31,044,454,2642.22コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―30,349,033,4112.18純資産総額1,396,440,701,024100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/01/25 9:28

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,146,551,250	2.69
純資産総額		265,967,531,069	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港62,209,903,21523.39台湾37,863,109,79314.24韓国31,831,037,59911.97インド31,176,107,25111.72アメリカ26,309,960,5299.89中国12,833,342,8494.83ブラジル10,384,245,9843.90サウジアラビア8,823,689,7883.32南アフリカ7,932,934,3532.98メキシコ4,793,995,9391.80タイ4,284,286,3151.61インドネシア3,761,841,0701.41マレーシア3,468,062,8641.30ポーランド2,011,743,7520.76アラブ首長国連邦1,971,344,9000.74カタール1,881,191,3610.71フィリピン1,710,067,8010.64クウェート1,562,072,4590.59チリ1,010,595,8000.38ハンガリー671,968,7900.25トルコ662,712,6020.25ギリシャ484,086,6440.18コロンビア460,065,4860.17チェコ310,444,0300.12イギリス216,306,4620.08小計258,625,117,63697.24新株予約権証券タイ739,5900.00投資証券南アフリカ98,101,0600.04メキシコ97,021,5330.04小計195,122,5930.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,146,551,2502.69純資産総額265,967,531,069100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/01/25 9:28

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,233,870,055	0.67
純資産総額		334,965,951,539	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本280,420,432,83083.72地方債証券日本18,401,765,9905.49特殊債券日本17,594,156,1645.25社債券日本16,315,726,5004.87コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,233,870,0550.67純資産総額334,965,951,539100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/01/25 9:28

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,895,737,964	2.43
純資産総額		284,211,730,655	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ130,167,746,18745.80フランス27,110,471,6809.54イタリア26,322,752,7459.26ドイツ19,413,089,0156.83スペイン18,153,700,2966.39イギリス17,377,528,7666.11ベルギー6,096,181,5182.14カナダ5,397,270,8181.90オーストラリア4,983,251,1551.75オランダ4,776,389,6761.68オーストリア3,769,262,2101.33アイルランド2,113,535,5330.74メキシコ1,919,698,4830.68フィンランド1,601,817,7560.56ポーランド1,448,685,4900.51マレーシア1,388,859,4380.49デンマーク1,373,265,7600.48イスラエル1,250,060,3230.44シンガポール1,132,532,9940.40スウェーデン838,067,9420.29ノルウェー681,824,9060.24小計277,315,992,69197.57コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,895,737,9642.43純資産総額284,211,730,655100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/25 9:28

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,831,388,531	3.70
純資産総額		49,454,180,278	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券中国4,879,887,7699.87インドネシア4,738,084,5219.58メキシコ4,490,247,3399.08タイ4,311,237,4278.72マレーシア3,880,615,0497.85南アフリカ3,824,602,5167.73ブラジル3,811,998,6367.71ロシア3,735,021,5547.55ポーランド3,719,168,2197.52チェコ2,086,632,8364.22コロンビア2,035,060,4814.12ハンガリー1,785,820,1123.61ルーマニア1,411,575,0242.85ペルー1,003,403,9942.03チリ956,945,8111.94トルコ782,099,1941.58ウルグアイ62,554,2490.13ドミニカ共和国55,441,6530.11フィリピン52,395,3630.11小計47,622,791,74796.30コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,831,388,5313.70純資産総額49,454,180,278100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/25 9:28

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	699,677,909	1.12
純資産総額		62,555,855,309	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本61,856,177,40098.88コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―699,677,9091.12純資産総額62,555,855,309100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/01/25 9:28

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	572,838,822	0.82
純資産総額		70,061,480,516	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ52,754,308,36175.30オーストラリア4,869,397,0776.95イギリス3,938,252,1375.62シンガポール2,204,756,8393.15カナダ1,361,645,4471.94香港985,059,1961.41ベルギー966,547,1661.38フランス928,923,6331.33オランダ486,983,2070.70スペイン286,846,5930.41ニュージーランド270,178,3660.39ドイツ176,843,4250.25韓国115,804,0780.17アイルランド84,281,8440.12イスラエル39,798,4880.06イタリア19,015,8370.03小計69,488,641,69499.18コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―572,838,8220.82純資産総額70,061,480,516100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/25 9:28

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年10月26日現在]
負債合計	159,407,231,712
純資産の部
元本等

注記表

2022/01/25 9:28

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年10月26日現在]
負債合計	4,815,347,103
純資産の部
元本等

注記表

2022/01/25 9:28

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年10月26日現在]
負債合計	171,186,408
純資産の部
元本等

注記表

2022/01/25 9:28

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年10月26日現在]
負債合計	1,033,623,457
純資産の部
元本等

注記表

2022/01/25 9:28

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 3年10月26日現在]
負債合計	3,682,918,704
純資産の部
元本等

注記表

2022/01/25 9:28

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 3年10月26日現在]
負債合計	89,679,936
純資産の部
元本等

注記表

2022/01/25 9:28

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 3年10月26日現在]
負債合計	12,050,895,327
純資産の部
元本等

注記表

2022/01/25 9:28

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 3年10月26日現在]
負債合計	52,644,385
純資産の部
元本等

注記表

2022/01/25 9:28