純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第5期[令和 4年 4月25日現在]	第6期中間計算期間末[令和 4年10月25日現在]
1口当たり純資産額	1.3726円	1.3337円
(1万口当たり純資産額)	(13,726円)	(13,337円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2023/01/24 9:38

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	900	22,513,595
追加型公社債投資信託	16	1,367,829
単位型株式投資信託	92	426,822
単位型公社債投資信託	51	124,127
合 計	1,059	24,432,373

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2023/01/24 9:38

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,641,385,218	0.98
純資産総額		166,678,338,630	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本165,036,953,41299.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,641,385,2180.98純資産総額166,678,338,630100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/01/24 9:38

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2023/01/24 9:38

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

2023/01/24 9:38

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/01/24 9:38

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	15,353,983,671	1.89
純資産総額		812,510,497,261	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本797,156,513,59098.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―15,353,983,6711.89純資産総額812,510,497,261100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/01/24 9:38

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	54,380,381,488	2.76
純資産総額		1,973,322,869,779	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ1,399,286,843,69270.91イギリス80,335,939,5554.07カナダ71,077,386,4423.60フランス57,484,321,5752.91スイス56,092,815,1442.84ドイツ42,189,190,3792.14オーストラリア40,002,914,5032.03オランダ29,576,348,4781.50スウェーデン18,723,817,5110.95デンマーク14,704,090,1590.75スペイン13,314,877,4820.67香港12,473,832,2730.63イタリア9,464,248,9160.48シンガポール6,225,820,3930.32フィンランド5,436,324,7300.28ノルウェー4,419,469,9590.22ベルギー4,350,351,6450.22アイルランド3,342,256,1800.17イスラエル3,086,505,4600.16ルクセンブルグ1,271,019,6280.06ニュージーランド971,967,0140.05ポルトガル946,729,0420.05オーストリア945,535,6520.05小計1,875,722,605,81295.05投資証券アメリカ37,826,328,4671.92オーストラリア2,237,395,5470.11シンガポール839,107,3970.04イギリス782,598,2310.04フランス673,198,5290.03香港549,864,4760.03カナダ173,752,1650.01ベルギー137,637,6670.01小計43,219,882,4792.19コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―54,380,381,4882.76純資産総額1,973,322,869,779100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/01/24 9:38

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,339,975,920	3.09
純資産総額		334,352,505,089	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港64,029,610,63219.15インド52,789,058,94215.79台湾43,422,908,99212.99韓国38,308,317,20211.46ブラジル20,659,336,5526.18サウジアラビア16,597,985,4874.96中国16,209,267,1504.85南アフリカ11,866,995,2563.55アメリカ9,208,128,2992.75メキシコ8,176,278,8692.45インドネシア7,466,140,6602.23タイ7,278,694,3962.18マレーシア5,261,490,0361.57アラブ首長国連邦4,541,794,8361.36カタール3,908,914,3551.17クウェート3,420,346,3161.02フィリピン2,565,355,8090.77ポーランド2,014,698,5070.60チリ1,869,176,2380.56トルコ1,363,233,5910.41ギリシャ987,855,7000.30ハンガリー580,970,4030.17チェコ530,804,5240.16コロンビア526,402,7490.16小計323,583,765,50196.78投資証券メキシコ250,387,5390.07南アフリカ178,376,1290.05小計428,763,6680.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,339,975,9203.09純資産総額334,352,505,089100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/01/24 9:38

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△4,417,137,326	△0.63
純資産総額		697,982,254,538	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本588,730,883,78084.35地方債証券日本38,266,223,4535.48特殊債券日本34,818,399,6314.99社債券日本40,583,885,0005.81コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△4,417,137,326△0.63純資産総額697,982,254,538100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/01/24 9:38

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,999,031,587	1.75
純資産総額		400,938,607,875	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ203,656,897,84750.80フランス33,925,994,1868.46イタリア30,509,059,5727.61ドイツ24,876,359,4576.20スペイン20,382,578,6615.08イギリス17,754,658,2054.43中国12,251,697,5813.06カナダ7,965,000,3951.99ベルギー7,539,875,1941.88オランダ6,241,908,6891.56オーストラリア5,974,846,0611.49オーストリア5,022,645,1331.25メキシコ3,197,015,4720.80アイルランド2,612,134,8120.65フィンランド2,187,525,6820.55マレーシア2,020,302,8190.50シンガポール1,720,215,1520.43ポーランド1,617,852,0390.40イスラエル1,474,620,7250.37デンマーク1,321,385,6500.33スウェーデン925,865,8020.23ノルウェー761,137,1540.19小計393,939,576,28898.25コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,999,031,5871.75純資産総額400,938,607,875100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/01/24 9:38

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,225,460,101	3.59
純資産総額		61,931,584,324	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券タイ6,154,740,2689.94南アフリカ6,109,071,1329.86ブラジル6,088,305,0529.83メキシコ6,061,956,9969.79中国6,004,427,0179.70マレーシア5,892,443,2169.51インドネシア5,703,594,0729.21ポーランド4,167,522,7496.73チェコ3,108,016,2395.02コロンビア2,328,374,5303.76ルーマニア1,948,623,9853.15ハンガリー1,650,718,9712.67ペルー1,445,775,0352.33チリ1,251,928,0832.02エジプト807,067,9781.30トルコ635,149,5531.03セルビア185,480,0360.30ウルグアイ74,165,1810.12フィリピン46,819,9690.08ドミニカ共和国41,944,1610.07小計59,706,124,22396.41コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,225,460,1013.59純資産総額61,931,584,324100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/01/24 9:38

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況
e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,141,007,330	1.47
純資産総額		77,623,238,030	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本76,482,230,70098.53コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,141,007,3301.47純資産総額77,623,238,030100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/01/24 9:38

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況
e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,888,870,137	3.21
純資産総額		90,053,626,291	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ68,444,509,68476.00オーストラリア5,473,139,5656.08イギリス4,124,021,3044.58シンガポール2,934,801,7073.26カナダ1,607,296,8501.78フランス1,398,525,1561.55香港1,111,681,6001.23ベルギー866,831,5430.96ニュージーランド335,152,5920.37スペイン316,435,0460.35韓国183,745,2580.20オランダ158,810,5070.18イスラエル132,986,8220.15ドイツ38,240,3460.04アイルランド28,831,2670.03イタリア9,746,9070.01小計87,164,756,15496.79コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,888,870,1373.21純資産総額90,053,626,291100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/01/24 9:38

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年10月25日現在]
負債合計	133,312,501,188
純資産の部
元本等

注記表

2023/01/24 9:38

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 4年10月25日現在]
負債合計	2,207,732,466
純資産の部
元本等

注記表

2023/01/24 9:38

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 4年10月25日現在]
負債合計	438,782,559
純資産の部
元本等

注記表

2023/01/24 9:38

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 4年10月25日現在]
負債合計	2,635,057,606
純資産の部
元本等

注記表

2023/01/24 9:38

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 4年10月25日現在]
負債合計	21,745,631,621
純資産の部
元本等

注記表

2023/01/24 9:38

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 4年10月25日現在]
負債合計	55,928,059
純資産の部
元本等

注記表

2023/01/24 9:38

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 4年10月25日現在]
負債合計	10,700,952,662
純資産の部
元本等

注記表

2023/01/24 9:38

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 4年10月25日現在]
負債合計	131,384,569
純資産の部
元本等

注記表

2023/01/24 9:38