純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第7期[2024年 4月25日現在]	第8期中間計算期間末[2024年10月25日現在]
1口当たり純資産額	1.6149円	1.6941円
(1万口当たり純資産額)	(16,149円)	(16,941円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2025/01/24 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	817	38,739,443
追加型公社債投資信託	16	1,502,634
単位型株式投資信託	87	388,919
単位型公社債投資信託	46	113,971
合 計	966	40,744,968

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,123,591,014	1.00
純資産総額		312,561,923,717	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本309,438,332,70399.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,123,591,0141.00純資産総額312,561,923,717100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/01/24 9:08

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2024年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	20,256,916,593	1.29
純資産総額		1,567,391,049,363	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,547,134,132,77098.71コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―20,256,916,5931.29純資産総額1,567,391,049,363100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/01/24 9:08

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2024年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	168,469,057,647	2.43
純資産総額		6,930,086,920,129	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ5,116,082,028,31173.82イギリス252,686,174,0853.65カナダ218,105,905,8413.15フランス177,559,534,7462.56スイス172,689,070,4212.49ドイツ155,845,391,4182.25オーストラリア122,117,476,4381.76オランダ99,117,032,7131.43デンマーク58,142,060,0460.84スウェーデン55,810,616,0480.81スペイン46,892,647,0330.68イタリア38,156,389,7200.55香港31,567,034,4330.46シンガポール19,173,327,7760.28フィンランド17,707,574,3440.26ベルギー13,731,994,3720.20ノルウェー10,126,618,4610.15イスラエル6,563,382,2590.09アイルランド4,702,109,2950.07オーストリア3,302,782,3060.05ルクセンブルク2,998,640,5020.04ニュージーランド2,996,388,2000.04ポルトガル2,604,059,6690.04バミューダ835,020,7590.01小計6,629,513,259,19695.66投資証券アメリカ115,204,240,3941.66オーストラリア8,415,569,8590.12フランス2,554,594,3600.04シンガポール1,967,091,1630.03イギリス1,918,252,6650.03香港1,351,723,5340.02ベルギー420,155,3980.01カナダ272,975,9130.00小計132,104,603,2861.91コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―168,469,057,6472.43純資産総額6,930,086,920,129100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/01/24 9:08

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2024年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	37,373,850,086	3.66
純資産総額		1,022,178,641,490	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港209,013,246,11820.45インド186,688,240,90618.26台湾186,519,362,24618.25韓国100,455,788,5409.83ブラジル39,902,538,9833.90中国39,441,175,6233.86サウジアラビア38,783,080,9003.79南アフリカ31,627,090,2573.09アメリカ31,003,833,3253.03メキシコ17,381,520,5301.70インドネシア16,155,553,0961.58タイ14,748,981,1461.44マレーシア14,418,608,2181.41アラブ首長国連邦11,499,694,2401.13ポーランド7,983,579,5750.78カタール7,722,153,9840.76クウェート6,764,045,0710.66トルコ5,596,476,7740.55フィリピン5,510,903,3190.54ギリシャ4,385,023,9440.43チリ3,843,860,2470.38ハンガリー2,341,175,7270.23チェコ1,204,000,4760.12コロンビア881,916,6410.09小計983,871,849,88696.25投資証券メキシコ932,941,5180.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―37,373,850,0863.66純資産総額1,022,178,641,490100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/01/24 9:08

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">2024年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△2,647,880,416	△0.27
純資産総額		980,205,648,992	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本830,409,728,35084.72地方債証券日本50,582,517,8605.16特殊債券日本39,795,206,1984.06社債券日本62,066,077,0006.33コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△2,647,880,416△0.27純資産総額980,205,648,992100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/01/24 9:08

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">2024年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	13,811,185,545	2.01
純資産総額		686,341,869,438	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ312,725,488,63545.56中国77,041,014,79111.22フランス52,120,174,2867.59イタリア46,727,854,4666.81ドイツ38,323,154,3315.58イギリス35,997,306,9245.24スペイン31,958,236,9764.66カナダ12,928,933,2431.88ベルギー10,690,981,0571.56オランダ9,114,687,7001.33オーストラリア8,635,034,1371.26オーストリア7,817,110,7191.14メキシコ4,792,476,5680.70ポーランド3,483,345,2360.51マレーシア3,375,236,2670.49フィンランド3,369,690,5260.49アイルランド3,327,958,3440.48シンガポール2,731,823,8290.40イスラエル2,059,481,7490.30ニュージーランド1,668,692,9190.24デンマーク1,635,619,3940.24スウェーデン1,024,058,4750.15ノルウェー982,323,3210.14小計672,530,683,89397.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―13,811,185,5452.01純資産総額686,341,869,438100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/01/24 9:08

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">2024年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,381,343,983	3.14
純資産総額		107,638,956,108	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券中国10,609,899,6379.86インドネシア10,482,951,8009.74メキシコ10,405,741,5739.67マレーシア10,329,876,7239.60タイ10,280,818,6829.55南アフリカ9,140,414,3828.49ブラジル8,470,870,2557.87ポーランド7,620,457,4077.08チェコ5,696,092,7435.29インド4,298,041,9653.99コロンビア4,033,268,3773.75ルーマニア3,864,355,8813.59ハンガリー2,737,628,0762.54ペルー2,156,878,3642.00チリ1,896,031,6981.76トルコ1,432,327,6281.33セルビア361,713,0660.34ドミニカ共和国267,447,0670.25ウルグアイ172,796,8010.16小計104,257,612,12596.86コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,381,343,9833.14純資産総額107,638,956,108100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/01/24 9:08

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況
e border="0">2024年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,595,323,412	2.13
純資産総額		121,795,548,742	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本119,200,225,33097.87コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,595,323,4122.13純資産総額121,795,548,742100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/01/24 9:08

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況
e border="0">2024年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,508,559,659	3.63
純資産総額		151,893,776,612	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ116,218,759,76476.51オーストラリア10,353,799,8226.82イギリス6,721,742,4064.43シンガポール4,239,903,6482.79フランス2,637,531,6451.74カナダ1,936,965,7871.28香港1,327,293,1520.87ベルギー1,312,016,1400.86スペイン673,465,2790.44韓国244,775,9750.16オランダ207,010,9670.14イスラエル150,748,5140.10ガーンジー128,773,9150.08ニュージーランド128,226,9950.08アイルランド48,092,3030.03ドイツ46,881,7250.03イタリア9,228,9160.01小計146,385,216,95396.37コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,508,559,6593.63純資産総額151,893,776,612100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/01/24 9:08

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年10月25日現在]
負債合計	26,345,984,842
純資産の部
元本等

注記表

2025/01/24 9:08

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年10月25日現在]
負債合計	3,283,237,262
純資産の部
元本等

注記表

2025/01/24 9:08

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年10月25日現在]
負債合計	924,057,083
純資産の部
元本等

注記表

2025/01/24 9:08

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2024年10月25日現在]
負債合計	1,510,242,203
純資産の部
元本等

注記表

2025/01/24 9:08

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2024年10月25日現在]
負債合計	769,109,954
純資産の部
元本等

注記表

2025/01/24 9:08

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2024年10月25日現在]
負債合計	188,762,062
純資産の部
元本等

注記表

2025/01/24 9:08

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2024年10月25日現在]
負債合計	204,541,503
純資産の部
元本等

注記表

2025/01/24 9:08

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2024年10月25日現在]
負債合計	116,067,607
純資産の部
元本等

注記表

2025/01/24 9:08