eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,197,301,985 | 3,804,207,221 |
| 親投資信託受益証券 | 264,034,821,252 | 307,014,032,083 |
| 未収利息 | 5,626 | 22,360 |
| 流動資産計 | 267,232,128,863 | 310,818,261,664 |
| 資産の部合計 | 267,232,128,863 | 310,818,261,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 371,159,685 | 495,203,787 |
| 未払受託者報酬 | 26,783,489 | 31,859,731 |
| 未払委託者報酬 | 147,307,369 | 175,207,024 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 549,650,543 | 706,670,542 |
| 負債の部合計 | 549,650,543 | 706,670,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,138,235,406 | 183,059,032,636 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,544,242,914 | 127,052,558,486 |
| （分配準備積立金） | 48,791,443,054 | 46,440,016,302 |
| 元本等合計 | 266,682,478,320 | 310,111,591,122 |
| 純資産の部合計 | 266,682,478,320 | 310,111,591,122 |
| 負債・純資産合計 | 267,232,128,863 | 310,818,261,664 |
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