eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 195,556,922 |
| コール・ローン | 3,711,770,340 | 5,033,093,158 |
| 親投資信託受益証券 | 319,160,677,926 | 414,221,146,995 |
| 未収利息 | 47,118 | 127,902 |
| 流動資産計 | 322,872,495,384 | 419,449,924,977 |
| 資産の部合計 | 322,872,495,384 | 419,449,924,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 299,210,953 | 746,240,367 |
| 未払受託者報酬 | 35,032,580 | 40,613,127 |
| 未払委託者報酬 | 192,641,091 | 223,306,920 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 531,284,624 | 1,014,560,414 |
| 負債の部合計 | 531,284,624 | 1,014,560,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 198,505,271,710 | 217,138,109,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,835,939,050 | 201,297,254,596 |
| （分配準備積立金） | 52,806,547,729 | 50,314,221,043 |
| 元本等合計 | 322,341,210,760 | 418,435,364,563 |
| 純資産の部合計 | 322,341,210,760 | 418,435,364,563 |
| 負債・純資産合計 | 322,872,495,384 | 419,449,924,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
