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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)

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【提出】: 2024/07/24 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 73項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	8,899,492,844	3.8115	33,920,416,975	3.9105	34,801,466,766	12.84
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	4,904,512,857	6.8272	33,484,090,178	6.9487	34,079,988,489	12.57
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	9,496,811,149	3.5492	33,706,082,131	3.5801	33,999,533,594	12.55
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	12,584,486,429	2.6614	33,492,352,183	2.6960	33,927,775,412	12.52
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	12,728,163,731	2.6136	33,267,601,543	2.6533	33,771,636,827	12.46
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	18,293,334,848	1.8166	33,233,501,418	1.8442	33,736,568,126	12.45
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	9,987,317,503	3.2642	32,601,600,523	3.3627	33,584,352,567	12.39
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	24,144,736,985	1.2595	30,412,710,705	1.2614	30,456,171,232	11.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

開示資料

決算

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