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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)

    【提出】
    2026/07/24 9:01
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    73項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    a評価額上位30銘柄

    2026年 4月30日現在

    国/
    地域
    種類銘柄名数量簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド10,055,570,3886.374664,100,238,9966.426364,620,111,98412.93
    日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド6,404,593,49210.090464,624,910,17210.073164,514,110,70412.91
    日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド18,174,977,2023.512063,830,519,9343.511863,826,884,93712.77
    日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド20,127,137,5713.081262,017,748,9963.076761,925,164,16412.39
    日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド27,078,484,5592.284461,860,797,9742.271961,519,609,06912.31
    日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド12,827,678,6724.804061,625,451,1074.794761,504,870,92812.31
    日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド14,749,508,4174.139861,061,489,8944.102660,511,333,23112.11
    日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド49,279,420,9081.147056,528,423,7221.142856,316,522,21311.27

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    b全銘柄の種類/業種別投資比率

    2026年 4月30日現在

    種類投資比率(%)
    親投資信託受益証券99.00
    合計99.00

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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