ファンドの目的
UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券への投資を通じて、「MSCIジャパン高配当利回り指数」※に連動する投資成果を目指して運用を行います。
※MSCIジャパン高配当利回り指数を当ファンドのベンチマークとします。
※MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(年2回決算型)に関して、MSCIはスポンサーではなく、またその保証ないし販売促進もしておらず、さらに、それらファンドの責任を負うものではありません。(The funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such funds or securities or any index on which such funds or securities are based.)2022/06/07 9:07

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/06/07 9:07

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/06/07 9:07

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2022/06/07 9:07

#14 信託期間（連結）

その他繰上償還手続きのお知らせ」をご覧ください。2022/06/07 9:07

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2022/06/07 9:07

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2016年 6月14日～2016年 9月 5日	0.0000
第2期	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	0.0000
第3期	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	0.0000
第4期	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	0.0000
第5期	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	0.0000
第6期	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	0.0000
第7期	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	0.0000
第8期	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	0.0000
第9期	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	0.0000
第10期	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	0.0000
第11期	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	0.0000
第12期	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2016年 6月14日～2016年 9月 5日0.0000第2期2016年 9月 6日～2017年 3月 6日0.0000第3期2017年 3月 7日～2017年 9月 5日0.0000第4期2017年 9月 6日～2018年 3月 5日0.0000第5期2018年 3月 6日～2018年 9月 5日0.0000第6期2018年 9月 6日～2019年 3月 5日0.0000第7期2019年 3月 6日～2019年 9月 5日0.0000第8期2019年 9月 6日～2020年 3月 5日0.0000第9期2020年 3月 6日～2020年 9月 7日0.0000第10期2020年 9月 8日～2021年 3月 5日0.0000第11期2021年 3月 6日～2021年 9月 6日0.0000第12期2021年 9月 7日～2022年 3月 7日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則として毎年3月5日および9月5日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の分配対象額の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2022/06/07 9:07

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/06/07 9:07

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年12月 6日	有価証券届出書
2021年12月 6日	有価証券報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2016年 6月14日～2016年 9月 5日	8.8
第2期	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	14.5
第3期	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	2.0
第4期	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	5.6
第5期	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	△3.0
第6期	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	△5.2
第7期	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	△5.6
第8期	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	2.1
第9期	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	△1.3
第10期	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	20.5
第11期	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	7.5
第12期	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	△0.2

e border="0">期期間収益率(%)第1期2016年 6月14日～2016年 9月 5日8.8第2期2016年 9月 6日～2017年 3月 6日14.5第3期2017年 3月 7日～2017年 9月 5日2.0第4期2017年 9月 6日～2018年 3月 5日5.6第5期2018年 3月 6日～2018年 9月 5日△3.0第6期2018年 9月 6日～2019年 3月 5日△5.2第7期2019年 3月 6日～2019年 9月 5日△5.6第8期2019年 9月 6日～2020年 3月 5日2.1第9期2020年 3月 6日～2020年 9月 7日△1.3第10期2020年 9月 8日～2021年 3月 5日20.5第11期2021年 3月 6日～2021年 9月 6日7.5第12期2021年 9月 7日～2022年 3月 7日△0.2e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/06/07 9:07

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2022/06/07 9:07

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2022/06/07 9:07

#24 投資リスク（連結）

株式の価格変動リスク
1)株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
2)信用リスク
株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収ができなくなることがあり、その場合には基準価額に影響を与える要因になります。2022/06/07 9:07

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/06/07 9:07

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2022/06/07 9:07

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。

2022/06/07 9:07

#28 投資方針（連結）

「MSCIジャパン高配当利回り指数」に連動する投資成果を目指します。2022/06/07 9:07

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファンド	91,251,452	1.6017	146,162,663	1.7389	158,677,149	100.01

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2022/06/07 9:07

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	158,677,149	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△12,822	△0.01
合計(純資産総額)		158,664,327	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本158,677,149100.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△12,822△0.01合計(純資産総額)158,664,327100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2022/06/07 9:07

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/06/07 9:07

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2022/06/07 9:07

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 3月 6日至 2021年 9月 6日	当期自 2021年 9月 7日至 2022年 3月 7日
営業収益
有価証券売買等損益	13,291,886	121,381
営業収益合計	13,291,886	121,381
営業費用
支払利息	156	128
受託者報酬	38,755	35,106
委託者報酬	745,860	675,657
その他費用	68,438	64,478
営業費用合計	853,209	775,369
営業利益又は営業損失(△)	12,438,677	△653,988
経常利益又は経常損失(△)	12,438,677	△653,988
当期純利益又は当期純損失(△)	12,438,677	△653,988
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	629,720	△290,643
期首剰余金又は期首欠損金(△)	51,492,926	59,541,073
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,631,556	1,994,634
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,631,556	1,994,634
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,392,366	11,131,980
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,392,366	11,131,980
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	59,541,073	50,040,382

2022/06/07 9:07

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2022/06/07 9:07

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2022/06/07 9:07

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/06/07 9:07

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2022/06/07 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2022/06/07 9:07

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2016年 9月 5日)	136	136	1.0878	1.0878
第2計算期間末	(2017年 3月 6日)	265	265	1.2453	1.2453
第3計算期間末	(2017年 9月 5日)	506	506	1.2699	1.2699
第4計算期間末	(2018年 3月 5日)	603	603	1.3411	1.3411
第5計算期間末	(2018年 9月 5日)	590	590	1.3008	1.3008
第6計算期間末	(2019年 3月 5日)	825	825	1.2326	1.2326
第7計算期間末	(2019年 9月 5日)	637	637	1.1634	1.1634
第8計算期間末	(2020年 3月 5日)	630	630	1.1877	1.1877
第9計算期間末	(2020年 9月 7日)	341	341	1.1722	1.1722
第10計算期間末	(2021年 3月 5日)	176	176	1.4126	1.4126
第11計算期間末	(2021年 9月 6日)	174	174	1.5179	1.5179
第12計算期間末	(2022年 3月 7日)	147	147	1.5153	1.5153
	2021年 3月末日	181	―	1.4876	―
	4月末日	173	―	1.4346	―
	5月末日	172	―	1.4780	―
	6月末日	170	―	1.4664	―
	7月末日	170	―	1.4383	―
	8月末日	166	―	1.4529	―
	9月末日	171	―	1.5401	―
	10月末日	167	―	1.5214	―
	11月末日	154	―	1.4352	―
	12月末日	144	―	1.5007	―
	2022年 1月末日	148	―	1.5550	―
	2月末日	150	―	1.5597	―
	3月末日	158	―	1.6450	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2016年 9月 5日)1361361.08781.0878第2計算期間末(2017年 3月 6日)2652651.24531.2453第3計算期間末(2017年 9月 5日)5065061.26991.2699第4計算期間末(2018年 3月 5日)6036031.34111.3411第5計算期間末(2018年 9月 5日)5905901.30081.3008第6計算期間末(2019年 3月 5日)8258251.23261.2326第7計算期間末(2019年 9月 5日)6376371.16341.1634第8計算期間末(2020年 3月 5日)6306301.18771.1877第9計算期間末(2020年 9月 7日)3413411.17221.1722第10計算期間末(2021年 3月 5日)1761761.41261.4126第11計算期間末(2021年 9月 6日)1741741.51791.5179第12計算期間末(2022年 3月 7日)1471471.51531.51532021年 3月末日181―1.4876―4月末日173―1.4346―5月末日172―1.4780―6月末日170―1.4664―7月末日170―1.4383―8月末日166―1.4529―9月末日171―1.5401―10月末日167―1.5214―11月末日154―1.4352―12月末日144―1.5007―2022年 1月末日148―1.5550―2月末日150―1.5597―3月末日158―1.6450―

2022/06/07 9:07

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	158,765,996	円
Ⅱ 負債総額	101,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,664,327	円
Ⅳ 発行済口数	96,451,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6450	円

e border="0">Ⅰ 資産総額158,765,996円Ⅱ 負債総額101,669円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)158,664,327円Ⅳ 発行済口数96,451,313口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6450円

2022/06/07 9:07

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月6日から9月5日まで、および9月6日から翌年3月5日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2022/06/07 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2016年 6月14日～2016年 9月 5日	125,258,675	―
第2期	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	225,392,489	137,288,230
第3期	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	258,258,713	72,436,931
第4期	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	208,007,032	156,854,348
第5期	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	71,501,116	68,086,996
第6期	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	235,694,625	19,785,574
第7期	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	20,739,287	142,370,452
第8期	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	56,823,297	74,079,473
第9期	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	13,646,395	253,502,493
第10期	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	9,659,814	175,784,883
第11期	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	5,618,285	15,453,815
第12期	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	3,637,194	21,492,353

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2016年 6月14日～2016年 9月 5日125,258,675―第2期2016年 9月 6日～2017年 3月 6日225,392,489137,288,230第3期2017年 3月 7日～2017年 9月 5日258,258,71372,436,931第4期2017年 9月 6日～2018年 3月 5日208,007,032156,854,348第5期2018年 3月 6日～2018年 9月 5日71,501,11668,086,996第6期2018年 9月 6日～2019年 3月 5日235,694,62519,785,574第7期2019年 3月 6日～2019年 9月 5日20,739,287142,370,452第8期2019年 9月 6日～2020年 3月 5日56,823,29774,079,473第9期2020年 3月 6日～2020年 9月 7日13,646,395253,502,493第10期2020年 9月 8日～2021年 3月 5日9,659,814175,784,883第11期2021年 3月 6日～2021年 9月 6日5,618,28515,453,815第12期2021年 9月 7日～2022年 3月 7日3,637,19421,492,353e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。