有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 9月 5日) | 136 | 136 | 1.0878 | 1.0878 |
| 第2計算期間末 | (2017年 3月 6日) | 265 | 265 | 1.2453 | 1.2453 |
| 第3計算期間末 | (2017年 9月 5日) | 506 | 506 | 1.2699 | 1.2699 |
| 第4計算期間末 | (2018年 3月 5日) | 603 | 603 | 1.3411 | 1.3411 |
| 第5計算期間末 | (2018年 9月 5日) | 590 | 590 | 1.3008 | 1.3008 |
| 第6計算期間末 | (2019年 3月 5日) | 825 | 825 | 1.2326 | 1.2326 |
| 第7計算期間末 | (2019年 9月 5日) | 637 | 637 | 1.1634 | 1.1634 |
| 第8計算期間末 | (2020年 3月 5日) | 630 | 630 | 1.1877 | 1.1877 |
| 第9計算期間末 | (2020年 9月 7日) | 341 | 341 | 1.1722 | 1.1722 |
| 第10計算期間末 | (2021年 3月 5日) | 176 | 176 | 1.4126 | 1.4126 |
| 第11計算期間末 | (2021年 9月 6日) | 174 | 174 | 1.5179 | 1.5179 |
| 第12計算期間末 | (2022年 3月 7日) | 147 | 147 | 1.5153 | 1.5153 |
| 2021年 3月末日 | 181 | ― | 1.4876 | ― | |
| 4月末日 | 173 | ― | 1.4346 | ― | |
| 5月末日 | 172 | ― | 1.4780 | ― | |
| 6月末日 | 170 | ― | 1.4664 | ― | |
| 7月末日 | 170 | ― | 1.4383 | ― | |
| 8月末日 | 166 | ― | 1.4529 | ― | |
| 9月末日 | 171 | ― | 1.5401 | ― | |
| 10月末日 | 167 | ― | 1.5214 | ― | |
| 11月末日 | 154 | ― | 1.4352 | ― | |
| 12月末日 | 144 | ― | 1.5007 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 148 | ― | 1.5550 | ― | |
| 2月末日 | 150 | ― | 1.5597 | ― | |
| 3月末日 | 158 | ― | 1.6450 | ― | |
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