有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 9月 5日) | 136 | 136 | 1.0878 | 1.0878 |
| 第2計算期間末 | (2017年 3月 6日) | 265 | 265 | 1.2453 | 1.2453 |
| 2016年 6月末日 | 104 | ― | 0.9850 | ― | |
| 7月末日 | 129 | ― | 1.0456 | ― | |
| 8月末日 | 134 | ― | 1.0759 | ― | |
| 9月末日 | 152 | ― | 1.0647 | ― | |
| 10月末日 | 119 | ― | 1.1293 | ― | |
| 11月末日 | 134 | ― | 1.1973 | ― | |
| 12月末日 | 169 | ― | 1.2313 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 219 | ― | 1.2271 | ― | |
| 2月末日 | 263 | ― | 1.2268 | ― | |
| 3月末日 | 272 | ― | 1.2252 | ― | |
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