有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 9月 5日) | 136 | 136 | 1.0878 | 1.0878 |
| 第2計算期間末 | (2017年 3月 6日) | 265 | 265 | 1.2453 | 1.2453 |
| 第3計算期間末 | (2017年 9月 5日) | 506 | 506 | 1.2699 | 1.2699 |
| 第4計算期間末 | (2018年 3月 5日) | 603 | 603 | 1.3411 | 1.3411 |
| 第5計算期間末 | (2018年 9月 5日) | 590 | 590 | 1.3008 | 1.3008 |
| 2017年 9月末日 | 465 | ― | 1.3461 | ― | |
| 10月末日 | 435 | ― | 1.4133 | ― | |
| 11月末日 | 406 | ― | 1.4268 | ― | |
| 12月末日 | 406 | ― | 1.4461 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 424 | ― | 1.4578 | ― | |
| 2月末日 | 624 | ― | 1.3896 | ― | |
| 3月末日 | 652 | ― | 1.3643 | ― | |
| 4月末日 | 648 | ― | 1.4128 | ― | |
| 5月末日 | 634 | ― | 1.3639 | ― | |
| 6月末日 | 610 | ― | 1.3430 | ― | |
| 7月末日 | 615 | ― | 1.3632 | ― | |
| 8月末日 | 591 | ― | 1.3310 | ― | |
| 9月末日 | 639 | ― | 1.3942 | ― | |
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