剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年 9月 6日至 平成29年 3月 6日	当期自 平成29年 3月 7日至 平成29年 9月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,703,232	2,575,555
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,996,399	52,333,298
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,253,948	71,825,941
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,253,948	71,825,941
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,508,787	18,109,489
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,508,787	18,109,489
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	52,333,298	107,745,001

2017/12/05 9:10

#2 注記表（連結）

2017/12/05 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 3月 6日現在	平成29年 9月 5日現在
元本	556,999,834	873,937,469
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	141,449,437	248,879,343

注記表

2017/12/05 9:10