MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月6日 | 2017年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 712,291 | 1,508,343 |
| 親投資信託受益証券 | 265,696,233 | 506,929,720 |
| 未収入金 | 2,511,122 | － |
| 流動資産計 | 268,919,646 | 508,438,063 |
| 資産の部合計 | 268,919,646 | 508,438,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,425,934 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,092 | 68,396 |
| 未払委託者報酬 | 694,777 | 1,316,670 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 66,610 | 123,277 |
| 流動負債計 | 3,223,414 | 1,508,346 |
| 負債の部合計 | 3,223,414 | 1,508,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,362,934 | 399,184,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,333,298 | 107,745,001 |
| （分配準備積立金） | 17,445,245 | 15,769,019 |
| 元本等合計 | 265,696,232 | 506,929,717 |
| 純資産の部合計 | 265,696,232 | 506,929,717 |
| 負債・純資産合計 | 268,919,646 | 508,438,063 |
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