MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月5日 | 2017年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,173 | 712,291 |
| 親投資信託受益証券 | 136,255,074 | 265,696,233 |
| 未収入金 | 24,082 | 2,511,122 |
| 流動資産計 | 136,504,329 | 268,919,646 |
| 資産の部合計 | 136,504,329 | 268,919,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,425,934 |
| 未払受託者報酬 | 11,547 | 36,092 |
| 未払委託者報酬 | 222,298 | 694,777 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 15,410 | 66,610 |
| 流動負債計 | 249,255 | 3,223,414 |
| 負債の部合計 | 249,255 | 3,223,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,258,675 | 213,362,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,996,399 | 52,333,298 |
| （分配準備積立金） | 10,340,152 | 17,445,245 |
| 元本等合計 | 136,255,074 | 265,696,232 |
| 純資産の部合計 | 136,255,074 | 265,696,232 |
| 負債・純資産合計 | 136,504,329 | 268,919,646 |
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