剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 3月 6日至 2020年 9月 7日	当期自 2020年 9月 8日至 2021年 3月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,527,859	32,001,272
期首剰余金又は期首欠損金(△)	99,623,658	50,106,365
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,772,079	2,374,430
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,772,079	2,374,430
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,248,170	30,510,712
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,248,170	30,510,712
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	50,106,365	51,492,926

2021/06/04 9:06

#2 注記表（連結）

2021/06/04 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 9月 7日現在	2021年 3月 5日現在
元本	921,950,257	571,717,839
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	203,326,518	273,177,137

注記表

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