MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,618,520 | 1,596,321 |
| 親投資信託受益証券 | 341,023,504 | 176,284,993 |
| 未収入金 | 57,133 | － |
| 流動資産計 | 343,699,157 | 177,881,314 |
| 資産の部合計 | 343,699,157 | 177,881,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 122,661 | 68,607 |
| 未払委託者報酬 | 2,361,314 | 1,320,611 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 191,678 | 107,103 |
| 流動負債計 | 2,675,660 | 1,596,325 |
| 負債の部合計 | 2,675,660 | 1,596,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,917,132 | 124,792,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,106,365 | 51,492,926 |
| （分配準備積立金） | 23,930,281 | 18,175,840 |
| 元本等合計 | 341,023,497 | 176,284,989 |
| 純資産の部合計 | 341,023,497 | 176,284,989 |
| 負債・純資産合計 | 343,699,157 | 177,881,314 |
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