MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,027,689 | 2,618,520 |
| 親投資信託受益証券 | 630,397,635 | 341,023,504 |
| 未収入金 | 155,716 | 57,133 |
| 流動資産計 | 633,581,040 | 343,699,157 |
| 資産の部合計 | 633,581,040 | 343,699,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,140 | － |
| 未払受託者報酬 | 144,423 | 122,661 |
| 未払委託者報酬 | 2,780,033 | 2,361,314 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 242,548 | 191,678 |
| 流動負債計 | 3,184,152 | 2,675,660 |
| 負債の部合計 | 3,184,152 | 2,675,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,773,230 | 290,917,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,623,658 | 50,106,365 |
| （分配準備積立金） | 36,946,715 | 23,930,281 |
| 元本等合計 | 630,396,888 | 341,023,497 |
| 純資産の部合計 | 630,396,888 | 341,023,497 |
| 負債・純資産合計 | 633,581,040 | 343,699,157 |
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