MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月5日 | 2020年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,042,147 | 3,027,689 |
| 親投資信託受益証券 | 637,590,893 | 630,397,635 |
| 未収入金 | 153,617 | 155,716 |
| 流動資産計 | 640,786,657 | 633,581,040 |
| 資産の部合計 | 640,786,657 | 633,581,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 17,140 |
| 未払受託者報酬 | 145,749 | 144,423 |
| 未払委託者報酬 | 2,805,524 | 2,780,033 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 244,483 | 242,548 |
| 流動負債計 | 3,195,764 | 3,184,152 |
| 負債の部合計 | 3,195,764 | 3,184,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 548,029,406 | 530,773,230 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,561,487 | 99,623,658 |
| （分配準備積立金） | 33,500,311 | 36,946,715 |
| 元本等合計 | 637,590,893 | 630,396,888 |
| 純資産の部合計 | 637,590,893 | 630,396,888 |
| 負債・純資産合計 | 640,786,657 | 633,581,040 |
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