MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月5日 | 2019年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,776,800 | 3,042,147 |
| 親投資信託受益証券 | 825,443,653 | 637,590,893 |
| 未収入金 | 2,073,663 | 153,617 |
| 流動資産計 | 830,294,116 | 640,786,657 |
| 資産の部合計 | 830,294,116 | 640,786,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,870,255 | － |
| 未払受託者報酬 | 135,683 | 145,749 |
| 未払委託者報酬 | 2,611,789 | 2,805,524 |
| 未払利息 | 7 | 8 |
| その他未払費用 | 232,736 | 244,483 |
| 流動負債計 | 4,850,470 | 3,195,764 |
| 負債の部合計 | 4,850,470 | 3,195,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 669,660,571 | 548,029,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,783,075 | 89,561,487 |
| （分配準備積立金） | 28,290,182 | 33,500,311 |
| 元本等合計 | 825,443,646 | 637,590,893 |
| 純資産の部合計 | 825,443,646 | 637,590,893 |
| 負債・純資産合計 | 830,294,116 | 640,786,657 |
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