MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月5日 | 2019年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,069,074 | 2,776,800 |
| 親投資信託受益証券 | 590,240,774 | 825,443,653 |
| 未収入金 | 17 | 2,073,663 |
| 流動資産計 | 593,309,865 | 830,294,116 |
| 資産の部合計 | 593,309,865 | 830,294,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,000 | 1,870,255 |
| 未払受託者報酬 | 137,164 | 135,683 |
| 未払委託者報酬 | 2,640,324 | 2,611,789 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 235,603 | 232,736 |
| 流動負債計 | 3,069,099 | 4,850,470 |
| 負債の部合計 | 3,069,099 | 4,850,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 453,751,520 | 669,660,571 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,489,246 | 155,783,075 |
| （分配準備積立金） | 20,573,236 | 28,290,182 |
| 元本等合計 | 590,240,766 | 825,443,646 |
| 純資産の部合計 | 590,240,766 | 825,443,646 |
| 負債・純資産合計 | 593,309,865 | 830,294,116 |
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