MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月5日 | 2021年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,596,321 | 852,656 |
| 親投資信託受益証券 | 176,284,993 | 174,497,608 |
| 未収入金 | － | 406 |
| 流動資産計 | 177,881,314 | 175,350,670 |
| 資産の部合計 | 177,881,314 | 175,350,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100,000 | 9 |
| 未払受託者報酬 | 68,607 | 38,755 |
| 未払委託者報酬 | 1,320,611 | 745,860 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 107,103 | 68,438 |
| 流動負債計 | 1,596,325 | 853,064 |
| 負債の部合計 | 1,596,325 | 853,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,792,063 | 114,956,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,492,926 | 59,541,073 |
| （分配準備積立金） | 18,175,840 | 27,772,474 |
| 元本等合計 | 176,284,989 | 174,497,606 |
| 純資産の部合計 | 176,284,989 | 174,497,606 |
| 負債・純資産合計 | 177,881,314 | 175,350,670 |
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