MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 852,656 | 752,324 |
| 親投資信託受益証券 | 174,497,608 | 147,141,758 |
| 未収入金 | 406 | 22,917 |
| 流動資産計 | 175,350,670 | 147,916,999 |
| 資産の部合計 | 175,350,670 | 147,916,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,755 | 35,106 |
| 未払委託者報酬 | 745,860 | 675,657 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 68,438 | 64,478 |
| 流動負債計 | 853,064 | 775,243 |
| 負債の部合計 | 853,064 | 775,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,956,533 | 97,101,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,541,073 | 50,040,382 |
| （分配準備積立金） | 27,772,474 | 24,380,764 |
| 元本等合計 | 174,497,606 | 147,141,756 |
| 純資産の部合計 | 174,497,606 | 147,141,756 |
| 負債・純資産合計 | 175,350,670 | 147,916,999 |
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