JPM新興国小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 249,869,913 |
| 投資信託受益証券 | 1,000,695 |
| 投資証券 | 21,717,832,163 |
| 流動資産計 | 21,968,702,771 |
| 資産の部合計 | 21,968,702,771 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,547,800 |
| 未払受託者報酬 | 3,315,668 |
| 未払委託者報酬 | 116,048,442 |
| 未払利息 | 438 |
| その他未払費用 | 24,304,270 |
| 流動負債計 | 149,216,618 |
| 負債の部合計 | 149,216,618 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,228,313,495 |
| 元本 | 19,591,172,658 |
| 元本等合計 | 21,819,486,153 |
| 純資産の部合計 | 21,819,486,153 |
| 負債・純資産合計 | 21,968,702,771 |
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