JPM新興国小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-平成31年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 276,171,819 | 241,961,488 |
| 投資信託受益証券 | 1,001,391 | 1,001,192 |
| 投資証券 | 19,907,009,889 | 7,984,562,521 |
| 未収入金 | － | 58,000,000 |
| 流動資産計 | 20,184,183,099 | 8,285,525,201 |
| 資産の部合計 | 20,184,183,099 | 8,285,525,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,721,572 | 169,912,968 |
| 未払受託者報酬 | 3,491,257 | 1,974,775 |
| 未払委託者報酬 | 122,193,875 | 69,117,324 |
| 未払利息 | 733 | 609 |
| その他未払費用 | 23,544,009 | 11,083,426 |
| 流動負債計 | 212,951,446 | 252,089,102 |
| 負債の部合計 | 212,951,446 | 252,089,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,160,244,403 | 8,100,894,725 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,810,987,250 | -67,458,626 |
| （分配準備積立金） | 1,743,403,191 | 777,696,851 |
| 元本等合計 | 19,971,231,653 | 8,033,436,099 |
| 純資産の部合計 | 19,971,231,653 | 8,033,436,099 |
| 負債・純資産合計 | 20,184,183,099 | 8,285,525,201 |
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