JPM新興国小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月10日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月11日 | 2019年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,202,220 | 90,969,122 |
| 投資信託受益証券 | 1,004,372 | 1,000,397 |
| 投資証券 | 5,058,154,781 | 4,633,155,781 |
| 未収入金 | 29,600,000 | － |
| 流動資産計 | 5,160,961,373 | 4,725,125,300 |
| 資産の部合計 | 5,160,961,373 | 4,725,125,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,607,742 | 29,803,395 |
| 未払受託者報酬 | 1,081,927 | 714,532 |
| 未払委託者報酬 | 37,867,552 | 25,008,484 |
| 未払利息 | 205 | 74 |
| その他未払費用 | 6,911,178 | 5,165,803 |
| 流動負債計 | 84,468,604 | 60,692,288 |
| 負債の部合計 | 84,468,604 | 60,692,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,846,566,834 | 4,238,603,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,925,935 | 425,829,126 |
| （分配準備積立金） | 434,322,915 | 296,709,404 |
| 元本等合計 | 5,076,492,769 | 4,664,433,012 |
| 純資産の部合計 | 5,076,492,769 | 4,664,433,012 |
| 負債・純資産合計 | 5,160,961,373 | 4,725,125,300 |
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