JPM新興国小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月12日-令和3年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月11日 | 2020年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 46,138,235 | 78,070,977 |
| 投資信託受益証券 | 998,211 | 997,814 |
| 投資証券 | 3,779,671,404 | 3,347,555,529 |
| 流動資産計 | 3,826,807,850 | 3,426,624,320 |
| 資産の部合計 | 3,826,807,850 | 3,426,624,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,362,664 | 19,296,805 |
| 未払受託者報酬 | 658,859 | 574,858 |
| 未払委託者報酬 | 23,060,008 | 20,119,946 |
| その他未払費用 | 4,163,771 | 4,588,630 |
| 流動負債計 | 34,245,302 | 44,580,239 |
| 負債の部合計 | 34,245,302 | 44,580,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,750,006,529 | 2,669,033,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,556,019 | 713,010,895 |
| （分配準備積立金） | 251,609,987 | 176,746,178 |
| 元本等合計 | 3,792,562,548 | 3,382,044,081 |
| 純資産の部合計 | 3,792,562,548 | 3,382,044,081 |
| 負債・純資産合計 | 3,826,807,850 | 3,426,624,320 |
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