JPM新興国小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月12日-令和4年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月11日 | 2022年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 38,652,083 | 64,079,156 |
| 投資信託受益証券 | 996,522 | 991,753 |
| 投資証券 | 3,173,807,995 | 2,471,464,116 |
| 流動資産計 | 3,213,456,600 | 2,536,535,025 |
| 資産の部合計 | 3,213,456,600 | 2,536,535,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 30,079,455 |
| 未払受託者報酬 | 539,856 | 440,227 |
| 未払委託者報酬 | 18,894,903 | 15,408,001 |
| その他未払費用 | 4,273,104 | 3,746,979 |
| 流動負債計 | 23,707,863 | 49,674,662 |
| 負債の部合計 | 23,707,863 | 49,674,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,054,491,437 | 1,664,466,990 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,135,257,300 | 822,393,373 |
| （分配準備積立金） | 999,210,824 | 714,276,888 |
| 元本等合計 | 3,189,748,737 | 2,486,860,363 |
| 純資産の部合計 | 3,189,748,737 | 2,486,860,363 |
| 負債・純資産合計 | 3,213,456,600 | 2,536,535,025 |
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