JPM新興国小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月11日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/14-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月13日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 64,079,156 | 28,808,427 |
| 投資信託受益証券 | 991,753 | 989,765 |
| 投資証券 | 2,471,464,116 | 1,971,313,704 |
| 流動資産計 | 2,536,535,025 | 2,001,111,896 |
| 資産の部合計 | 2,536,535,025 | 2,001,111,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,079,455 | 1,558,100 |
| 未払受託者報酬 | 440,227 | 326,594 |
| 未払委託者報酬 | 15,408,001 | 11,430,720 |
| その他未払費用 | 3,746,979 | 2,818,830 |
| 流動負債計 | 49,674,662 | 16,134,244 |
| 負債の部合計 | 49,674,662 | 16,134,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,664,466,990 | 1,266,954,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 822,393,373 | 718,023,542 |
| （分配準備積立金） | 714,276,888 | 559,114,547 |
| 元本等合計 | 2,486,860,363 | 1,984,977,652 |
| 純資産の部合計 | 2,486,860,363 | 1,984,977,652 |
| 負債・純資産合計 | 2,536,535,025 | 2,001,111,896 |
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