純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末(2023年6月12日現在)	当中間計算期間末(2023年12月12日現在)
受益権の総数	1,266,954,110口	1,174,126,705口
1口当たりの純資産額	1.5667円	1.7037円
(1万口当たりの純資産額)	(15,667円)	(17,037円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/03/11 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が設定・運用している投資信託は、2024年1月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。

	本数	純資産額(百万円)
公募追加型株式投資信託	48	731,373
公募単位型株式投資信託	-	-
公募追加型債券投資信託	-	-
公募単位型債券投資信託	-	-
私募投資信託	70	4,723,247
総合計	118	5,454,620
親投資信託	43	-

(注)百万円未満は四捨五入

2024/03/11 9:09

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2024年1月4日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,226,451	0.11
合計(純資産総額)		1,948,283,058	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

2024/03/11 9:09

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	202	202	19,797,921
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△2,900,000
当期純利益	-	-	2,829,301
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△117,550	△117,550	△117,550
当期変動額合計	△117,550	△117,550	△188,249
当期末残高	△117,348	△117,348	19,609,672

第33期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

2024/03/11 9:09

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/03/11 9:09

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年1月4日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2024/03/11 9:09

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2024/03/11 9:09