- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月12日-平成30年6月11日)
①【純資産の推移】
平成30年1月4日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成30年1月4日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成29年6月末日 | 18,435 | - | 1.0207 | - |
| 平成29年7月末日 | 20,587 | - | 1.0308 | - |
| 平成29年8月末日 | 20,560 | - | 1.0356 | - |
| 平成29年9月末日 | 20,938 | - | 1.0577 | - |
| 平成29年10月末日 | 21,578 | - | 1.0937 | - |
| 平成29年11月末日 | 21,835 | - | 1.1131 | - |
| 平成29年12月末日 | 22,643 | - | 1.1620 | - |
| 平成30年1月4日 | 22,960 | - | 1.1783 | - |
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