半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月12日-令和4年6月11日)
①【純資産の推移】
2022年1月4日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2022年1月4日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| (2018年6月11日) | 19,971 | 19,971 | 1.0997 | 1.0997 |
| (2019年6月11日) | 5,076 | 5,076 | 1.0474 | 1.0474 |
| (2020年6月11日) | 3,792 | 3,792 | 1.0113 | 1.0113 |
| (2021年6月11日) | 3,189 | 3,189 | 1.5526 | 1.5526 |
| 2021年1月末日 | 3,363 | - | 1.3566 | - |
| 2021年2月末日 | 3,426 | - | 1.3975 | - |
| 2021年3月末日 | 3,169 | - | 1.3995 | - |
| 2021年4月末日 | 3,146 | - | 1.4753 | - |
| 2021年5月末日 | 3,197 | - | 1.5434 | - |
| 2021年6月末日 | 3,303 | - | 1.5470 | - |
| 2021年7月末日 | 3,204 | - | 1.5169 | - |
| 2021年8月末日 | 3,221 | - | 1.5345 | - |
| 2021年9月末日 | 3,110 | - | 1.4991 | - |
| 2021年10月末日 | 3,208 | - | 1.5509 | - |
| 2021年11月末日 | 2,967 | - | 1.4927 | - |
| 2021年12月末日 | 2,926 | - | 1.5385 | - |
| 2022年1月4日 | 2,935 | - | 1.5509 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
