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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月12日-令和4年6月13日)

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【提出】: 2022/09/12 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2022年7月1日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM EM MARKETS SMALL CAP X JPY	150,230.29	16,383	2,461,222,841	15,960	2,397,675,428	99.85
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	993,641	0.9981	991,753	0.9976	991,256	0.04

種類別投資比率

	(2022年7月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.04
投資証券	99.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/11)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/14-2023/06/12)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月12日-令和4年6月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月12日-令和3年6月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月12日-平成30年6月11日)

開示資料

決算

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