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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/11)

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【提出】: 2024/09/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2024年7月1日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM EM MARKETS SMALL CAP X JPY	91,578.197	21,042	1,926,988,421	21,801	1,996,496,272	99.54
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	993,641	0.9894	983,108	0.9896	983,307	0.05

種類別投資比率

	(2024年7月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	99.54

開示資料

決算

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