純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2018年4月27日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	24	464,303
合計	24	464,303

2018/06/14 9:00

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,184,229	0.13
合計(純資産総額)		15,562,954,207	100.00

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

2018/06/14 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(平成29年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
負債合計			3,578,920
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2018/06/14 9:00

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

2018/06/14 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 3月20日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2018/06/14 9:00