半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)

①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成29年 9月20日)	12,157,514,912	12,157,514,912	1.0629	1.0629
	平成29年 6月末日	5,498,834,021	―	0.9964	―
	7月末日	8,303,299,407	―	1.0253	―
	8月末日	11,017,574,331	―	1.0350	―
	9月末日	12,767,571,150	―	1.0460	―
	10月末日	14,793,119,461	―	1.0749	―
	11月末日	15,493,229,616	―	1.0930	―
	12月末日	15,682,052,158	―	1.1025	―
	平成30年 1月末日	16,577,702,238	―	1.1578	―
	2月末日	16,266,506,282	―	1.1334	―
	3月末日	15,586,186,745	―	1.1044	―
	4月末日	15,562,954,207	―	1.0927	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成29年 9月20日)	100,515,993,513	100,515,993,513	1.0613	1.0613
	平成29年 6月末日	41,511,868,111	―	0.9967	―
	7月末日	67,972,861,648	―	1.0139	―
	8月末日	90,166,346,652	―	1.0221	―
	9月末日	105,362,470,203	―	1.0539	―
	10月末日	122,836,550,949	―	1.0900	―
	11月末日	128,002,214,826	―	1.0975	―
	12月末日	130,708,914,003	―	1.1196	―
	平成30年 1月末日	132,369,950,444	―	1.1366	―
	2月末日	128,103,885,979	―	1.0992	―
	3月末日	123,462,243,895	―	1.0636	―
	4月末日	125,204,930,266	―	1.0832	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。