半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 9月20日)	12,157,514,912	12,157,514,912	1.0629	1.0629
第2期	(2018年 9月20日)	10,691,885,740	10,691,885,740	1.0184	1.0184
第3期	(2019年 9月20日)	3,833,121,208	3,833,121,208	1.0700	1.0700
	2019年 4月末日	5,637,170,176	―	1.0658	―
	5月末日	4,964,581,194	―	1.0161	―
	6月末日	4,645,470,900	―	1.0766	―
	7月末日	4,256,095,230	―	1.0888	―
	8月末日	3,824,607,021	―	1.0401	―
	9月末日	3,717,928,617	―	1.0603	―
	10月末日	3,551,019,828	―	1.0894	―
	11月末日	3,335,053,345	―	1.1131	―
	12月末日	3,012,689,713	―	1.1505	―
	2020年 1月末日	2,763,076,035	―	1.1319	―
	2月末日	2,410,727,516	―	1.0628	―
	3月末日	1,913,793,784	―	0.8778	―
	4月末日	2,095,922,113	―	0.9718	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 9月20日)	100,515,993,513	100,515,993,513	1.0613	1.0613
第2期	(2018年 9月20日)	86,902,937,284	86,902,937,284	1.0470	1.0470
第3期	(2019年 9月20日)	27,566,065,906	27,566,065,906	1.0902	1.0902
	2019年 4月末日	41,875,325,714	―	1.1106	―
	5月末日	36,248,828,685	―	1.0424	―
	6月末日	33,753,562,963	―	1.0884	―
	7月末日	30,528,118,517	―	1.1118	―
	8月末日	27,156,031,393	―	1.0431	―
	9月末日	26,848,206,693	―	1.0806	―
	10月末日	26,844,127,317	―	1.1222	―
	11月末日	25,860,073,922	―	1.1554	―
	12月末日	24,332,350,275	―	1.1961	―
	2020年 1月末日	22,724,238,646	―	1.1739	―
	2月末日	20,461,633,779	―	1.1128	―
	3月末日	16,250,274,101	―	0.9011	―
	4月末日	17,465,445,829	―	0.9894	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。