有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 9月20日)	12,157,514,912	12,157,514,912	1.0629	1.0629
第2期	(2018年 9月20日)	10,691,885,740	10,691,885,740	1.0184	1.0184
第3期	(2019年 9月20日)	3,833,121,208	3,833,121,208	1.0700	1.0700
第4期	(2020年 9月23日)	1,860,254,571	1,860,254,571	1.1672	1.1672
第5期	(2021年 9月21日)	1,733,177,127	1,733,177,127	1.4764	1.4764
	2020年10月末日	1,735,670,634	―	1.1898	―
	11月末日	1,840,624,843	―	1.3259	―
	12月末日	1,831,990,929	―	1.3817	―
	2021年 1月末日	1,837,605,068	―	1.4157	―
	2月末日	1,863,532,503	―	1.4519	―
	3月末日	1,789,273,681	―	1.3974	―
	4月末日	1,849,338,833	―	1.4801	―
	5月末日	1,839,307,795	―	1.5015	―
	6月末日	1,881,639,170	―	1.5333	―
	7月末日	1,815,277,791	―	1.4987	―
	8月末日	1,813,036,962	―	1.5119	―
	9月末日	1,695,875,633	―	1.4529	―
	10月末日	1,720,051,459	―	1.4826	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 9月20日)	100,515,993,513	100,515,993,513	1.0613	1.0613
第2期	(2018年 9月20日)	86,902,937,284	86,902,937,284	1.0470	1.0470
第3期	(2019年 9月20日)	27,566,065,906	27,566,065,906	1.0902	1.0902
第4期	(2020年 9月23日)	16,102,888,856	16,102,888,856	1.1715	1.1715
第5期	(2021年 9月21日)	19,004,076,713	19,004,076,713	1.5543	1.5543
	2020年10月末日	15,610,677,476	―	1.1924	―
	11月末日	16,571,698,866	―	1.3215	―
	12月末日	16,422,979,911	―	1.3722	―
	2021年 1月末日	16,784,241,541	―	1.4162	―
	2月末日	17,408,365,058	―	1.4815	―
	3月末日	17,431,414,851	―	1.4824	―
	4月末日	17,724,809,594	―	1.5498	―
	5月末日	18,102,045,956	―	1.5868	―
	6月末日	18,987,480,197	―	1.6318	―
	7月末日	18,652,573,029	―	1.5779	―
	8月末日	19,279,308,915	―	1.5988	―
	9月末日	19,451,637,240	―	1.5660	―
	10月末日	20,516,939,512	―	1.6205	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。