有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)
キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 9月20日) | 12,157,514,912 | 12,157,514,912 | 1.0629 | 1.0629 |
| 第2期 | (2018年 9月20日) | 10,691,885,740 | 10,691,885,740 | 1.0184 | 1.0184 |
| 第3期 | (2019年 9月20日) | 3,833,121,208 | 3,833,121,208 | 1.0700 | 1.0700 |
| 2018年10月末日 | 8,299,378,192 | ― | 0.9317 | ― | |
| 11月末日 | 7,860,991,901 | ― | 0.9685 | ― | |
| 12月末日 | 6,978,793,348 | ― | 0.9204 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 6,941,763,719 | ― | 0.9899 | ― | |
| 2月末日 | 6,690,420,313 | ― | 1.0322 | ― | |
| 3月末日 | 6,207,067,223 | ― | 1.0417 | ― | |
| 4月末日 | 5,637,170,176 | ― | 1.0658 | ― | |
| 5月末日 | 4,964,581,194 | ― | 1.0161 | ― | |
| 6月末日 | 4,645,470,900 | ― | 1.0766 | ― | |
| 7月末日 | 4,256,095,230 | ― | 1.0888 | ― | |
| 8月末日 | 3,824,607,021 | ― | 1.0401 | ― | |
| 9月末日 | 3,717,928,617 | ― | 1.0603 | ― | |
| 10月末日 | 3,551,019,828 | ― | 1.0894 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 9月20日) | 100,515,993,513 | 100,515,993,513 | 1.0613 | 1.0613 |
| 第2期 | (2018年 9月20日) | 86,902,937,284 | 86,902,937,284 | 1.0470 | 1.0470 |
| 第3期 | (2019年 9月20日) | 27,566,065,906 | 27,566,065,906 | 1.0902 | 1.0902 |
| 2018年10月末日 | 65,881,483,362 | ― | 0.9668 | ― | |
| 11月末日 | 62,668,584,824 | ― | 1.0108 | ― | |
| 12月末日 | 55,315,054,468 | ― | 0.9433 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 54,171,994,031 | ― | 0.9989 | ― | |
| 2月末日 | 52,411,221,162 | ― | 1.0636 | ― | |
| 3月末日 | 46,451,667,995 | ― | 1.0723 | ― | |
| 4月末日 | 41,875,325,714 | ― | 1.1106 | ― | |
| 5月末日 | 36,248,828,685 | ― | 1.0424 | ― | |
| 6月末日 | 33,753,562,963 | ― | 1.0884 | ― | |
| 7月末日 | 30,528,118,517 | ― | 1.1118 | ― | |
| 8月末日 | 27,156,031,393 | ― | 1.0431 | ― | |
| 9月末日 | 26,848,206,693 | ― | 1.0806 | ― | |
| 10月末日 | 26,844,127,317 | ― | 1.1222 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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