- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月27日-平成29年9月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)
キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成29年 9月20日) | 12,157,514,912 | 12,157,514,912 | 1.0629 | 1.0629 |
| 平成29年 6月末日 | 5,498,834,021 | ― | 0.9964 | ― | |
| 7月末日 | 8,303,299,407 | ― | 1.0253 | ― | |
| 8月末日 | 11,017,574,331 | ― | 1.0350 | ― | |
| 9月末日 | 12,767,571,150 | ― | 1.0460 | ― | |
| 10月末日 | 14,793,119,461 | ― | 1.0749 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成29年 9月20日) | 100,515,993,513 | 100,515,993,513 | 1.0613 | 1.0613 |
| 平成29年 6月末日 | 41,511,868,111 | ― | 0.9967 | ― | |
| 7月末日 | 67,972,861,648 | ― | 1.0139 | ― | |
| 8月末日 | 90,166,346,652 | ― | 1.0221 | ― | |
| 9月末日 | 105,362,470,203 | ― | 1.0539 | ― | |
| 10月末日 | 122,836,550,949 | ― | 1.0900 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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