有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 9月20日)	12,157,514,912	12,157,514,912	1.0629	1.0629
第2期	(2018年 9月20日)	10,691,885,740	10,691,885,740	1.0184	1.0184
第3期	(2019年 9月20日)	3,833,121,208	3,833,121,208	1.0700	1.0700
第4期	(2020年 9月23日)	1,860,254,571	1,860,254,571	1.1672	1.1672
	2019年10月末日	3,551,019,828	―	1.0894	―
	11月末日	3,335,053,345	―	1.1131	―
	12月末日	3,012,689,713	―	1.1505	―
	2020年 1月末日	2,763,076,035	―	1.1319	―
	2月末日	2,410,727,516	―	1.0628	―
	3月末日	1,913,793,784	―	0.8778	―
	4月末日	2,095,922,113	―	0.9718	―
	5月末日	2,151,276,211	―	1.0159	―
	6月末日	2,105,456,181	―	1.0861	―
	7月末日	2,025,344,114	―	1.1663	―
	8月末日	2,006,325,389	―	1.2267	―
	9月末日	1,836,281,828	―	1.1675	―
	10月末日	1,735,670,634	―	1.1898	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 9月20日)	100,515,993,513	100,515,993,513	1.0613	1.0613
第2期	(2018年 9月20日)	86,902,937,284	86,902,937,284	1.0470	1.0470
第3期	(2019年 9月20日)	27,566,065,906	27,566,065,906	1.0902	1.0902
第4期	(2020年 9月23日)	16,102,888,856	16,102,888,856	1.1715	1.1715
	2019年10月末日	26,844,127,317	―	1.1222	―
	11月末日	25,860,073,922	―	1.1554	―
	12月末日	24,332,350,275	―	1.1961	―
	2020年 1月末日	22,724,238,646	―	1.1739	―
	2月末日	20,461,633,779	―	1.1128	―
	3月末日	16,250,274,101	―	0.9011	―
	4月末日	17,465,445,829	―	0.9894	―
	5月末日	17,876,832,817	―	1.0440	―
	6月末日	17,931,649,109	―	1.1162	―
	7月末日	17,267,670,505	―	1.1670	―
	8月末日	17,437,874,696	―	1.2369	―
	9月末日	16,056,660,296	―	1.1808	―
	10月末日	15,610,677,476	―	1.1924	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。