有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)
キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 9月20日) | 12,157,514,912 | 12,157,514,912 | 1.0629 | 1.0629 |
| 第2期 | (2018年 9月20日) | 10,691,885,740 | 10,691,885,740 | 1.0184 | 1.0184 |
| 第3期 | (2019年 9月20日) | 3,833,121,208 | 3,833,121,208 | 1.0700 | 1.0700 |
| 第4期 | (2020年 9月23日) | 1,860,254,571 | 1,860,254,571 | 1.1672 | 1.1672 |
| 第5期 | (2021年 9月21日) | 1,733,177,127 | 1,733,177,127 | 1.4764 | 1.4764 |
| 第6期 | (2022年 9月20日) | 1,098,399,216 | 1,098,399,216 | 1.0734 | 1.0734 |
| 第7期 | (2023年 9月20日) | 1,025,804,846 | 1,025,804,846 | 1.1268 | 1.1268 |
| 第8期 | (2024年 9月20日) | 1,080,614,691 | 1,080,614,691 | 1.2286 | 1.2286 |
| 第9期 | (2025年 9月22日) | 1,090,739,702 | 1,090,739,702 | 1.3829 | 1.3829 |
| 2024年10月末日 | 1,068,302,921 | ― | 1.2226 | ― | |
| 11月末日 | 1,033,144,494 | ― | 1.1839 | ― | |
| 12月末日 | 1,011,639,784 | ― | 1.1738 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,022,319,108 | ― | 1.1928 | ― | |
| 2月末日 | 1,000,368,185 | ― | 1.1822 | ― | |
| 3月末日 | 988,311,378 | ― | 1.1708 | ― | |
| 4月末日 | 963,493,811 | ― | 1.1794 | ― | |
| 5月末日 | 1,019,402,680 | ― | 1.2502 | ― | |
| 6月末日 | 1,064,052,777 | ― | 1.3049 | ― | |
| 7月末日 | 1,042,741,009 | ― | 1.3009 | ― | |
| 8月末日 | 1,055,361,026 | ― | 1.3299 | ― | |
| 9月末日 | 1,086,511,232 | ― | 1.3776 | ― | |
| 10月末日 | 1,104,511,692 | ― | 1.4133 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 9月20日) | 100,515,993,513 | 100,515,993,513 | 1.0613 | 1.0613 |
| 第2期 | (2018年 9月20日) | 86,902,937,284 | 86,902,937,284 | 1.0470 | 1.0470 |
| 第3期 | (2019年 9月20日) | 27,566,065,906 | 27,566,065,906 | 1.0902 | 1.0902 |
| 第4期 | (2020年 9月23日) | 16,102,888,856 | 16,102,888,856 | 1.1715 | 1.1715 |
| 第5期 | (2021年 9月21日) | 19,004,076,713 | 19,004,076,713 | 1.5543 | 1.5543 |
| 第6期 | (2022年 9月20日) | 18,359,604,772 | 18,359,604,772 | 1.4989 | 1.4989 |
| 第7期 | (2023年 9月20日) | 17,481,156,775 | 17,481,156,775 | 1.7183 | 1.7183 |
| 第8期 | (2024年 9月20日) | 17,524,799,744 | 17,524,799,744 | 1.9219 | 1.9219 |
| 第9期 | (2025年 9月22日) | 19,040,663,287 | 19,040,663,287 | 2.3438 | 2.3438 |
| 2024年10月末日 | 18,401,202,701 | ― | 2.0671 | ― | |
| 11月末日 | 17,432,024,459 | ― | 1.9816 | ― | |
| 12月末日 | 17,903,054,515 | ― | 2.0612 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 17,708,250,307 | ― | 2.0560 | ― | |
| 2月末日 | 16,971,626,554 | ― | 1.9833 | ― | |
| 3月末日 | 16,810,075,818 | ― | 1.9729 | ― | |
| 4月末日 | 16,015,640,266 | ― | 1.8920 | ― | |
| 5月末日 | 17,327,048,914 | ― | 2.0479 | ― | |
| 6月末日 | 17,866,638,489 | ― | 2.1437 | ― | |
| 7月末日 | 18,232,456,431 | ― | 2.2135 | ― | |
| 8月末日 | 18,277,554,464 | ― | 2.2335 | ― | |
| 9月末日 | 19,099,270,009 | ― | 2.3469 | ― | |
| 10月末日 | 20,137,596,410 | ― | 2.5047 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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