半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)

①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 9月20日)	12,157,514,912	12,157,514,912	1.0629	1.0629
第2期	(2018年 9月20日)	10,691,885,740	10,691,885,740	1.0184	1.0184
	2018年 4月末日	15,562,954,207	―	1.0927	―
	5月末日	15,383,738,458	―	1.0838	―
	6月末日	14,684,354,520	―	1.0414	―
	7月末日	14,142,720,192	―	1.0768	―
	8月末日	11,999,265,080	―	1.0422	―
	9月末日	10,239,315,576	―	1.0274	―
	10月末日	8,299,378,192	―	0.9317	―
	11月末日	7,860,991,901	―	0.9685	―
	12月末日	6,978,793,348	―	0.9204	―
	2019年 1月末日	6,941,763,719	―	0.9899	―
	2月末日	6,690,420,313	―	1.0322	―
	3月末日	6,207,067,223	―	1.0417	―
	4月末日	5,637,170,176	―	1.0658	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 9月20日)	100,515,993,513	100,515,993,513	1.0613	1.0613
第2期	(2018年 9月20日)	86,902,937,284	86,902,937,284	1.0470	1.0470
	2018年 4月末日	125,204,930,266	―	1.0832	―
	5月末日	123,184,225,601	―	1.0721	―
	6月末日	118,962,401,681	―	1.0481	―
	7月末日	112,429,717,997	―	1.0916	―
	8月末日	94,873,440,897	―	1.0581	―
	9月末日	83,144,995,906	―	1.0674	―
	10月末日	65,881,483,362	―	0.9668	―
	11月末日	62,668,584,824	―	1.0108	―
	12月末日	55,315,054,468	―	0.9433	―
	2019年 1月末日	54,171,994,031	―	0.9989	―
	2月末日	52,411,221,162	―	1.0636	―
	3月末日	46,451,667,995	―	1.0723	―
	4月末日	41,875,325,714	―	1.1106	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。