有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)
キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成29年 9月20日) | 12,157,514,912 | 12,157,514,912 | 1.0629 | 1.0629 |
| 第2期 | (平成30年 9月20日) | 10,691,885,740 | 10,691,885,740 | 1.0184 | 1.0184 |
| 平成29年10月末日 | 14,793,119,461 | ― | 1.0749 | ― | |
| 11月末日 | 15,493,229,616 | ― | 1.0930 | ― | |
| 12月末日 | 15,682,052,158 | ― | 1.1025 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 16,577,702,238 | ― | 1.1578 | ― | |
| 2月末日 | 16,266,506,282 | ― | 1.1334 | ― | |
| 3月末日 | 15,586,186,745 | ― | 1.1044 | ― | |
| 4月末日 | 15,562,954,207 | ― | 1.0927 | ― | |
| 5月末日 | 15,383,738,458 | ― | 1.0838 | ― | |
| 6月末日 | 14,684,354,520 | ― | 1.0414 | ― | |
| 7月末日 | 14,142,720,192 | ― | 1.0768 | ― | |
| 8月末日 | 11,999,265,080 | ― | 1.0422 | ― | |
| 9月末日 | 10,239,315,576 | ― | 1.0274 | ― | |
| 10月末日 | 8,299,378,192 | ― | 0.9317 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成29年 9月20日) | 100,515,993,513 | 100,515,993,513 | 1.0613 | 1.0613 |
| 第2期 | (平成30年 9月20日) | 86,902,937,284 | 86,902,937,284 | 1.0470 | 1.0470 |
| 平成29年10月末日 | 122,836,550,949 | ― | 1.0900 | ― | |
| 11月末日 | 128,002,214,826 | ― | 1.0975 | ― | |
| 12月末日 | 130,708,914,003 | ― | 1.1196 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 132,369,950,444 | ― | 1.1366 | ― | |
| 2月末日 | 128,103,885,979 | ― | 1.0992 | ― | |
| 3月末日 | 123,462,243,895 | ― | 1.0636 | ― | |
| 4月末日 | 125,204,930,266 | ― | 1.0832 | ― | |
| 5月末日 | 123,184,225,601 | ― | 1.0721 | ― | |
| 6月末日 | 118,962,401,681 | ― | 1.0481 | ― | |
| 7月末日 | 112,429,717,997 | ― | 1.0916 | ― | |
| 8月末日 | 94,873,440,897 | ― | 1.0581 | ― | |
| 9月末日 | 83,144,995,906 | ― | 1.0674 | ― | |
| 10月末日 | 65,881,483,362 | ― | 0.9668 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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